000			01578nam a2200325 i 4500
001			100041279
003			UVAL
005			20240523163819.0
007			ta
008			990224s1983 chl 00010 spa d
040			_aDIBRA _bspa _cUVAL _erda
084			_aM
100	0		_aGutiérrez Moraga, Alex _9150297, _eauthor.
245	0	0	_aSelección de cartera de inversión / _cAlex Gutiérrez Moraga.
264		1	_aValparaíso, Chile : _bUniversidad de Valparaíso, _c1983.
300			_a104 hojas.
336			_atext _btxt _2rdacontent
337			_aunmediated _bn _2rdamedia
338			_avolume _bnc _2rdacarrier
502			_aTítulo profesional Ingeniero Comercial.
520			_aSe efectúa un tratamiento ordenado y sistemático de la teoría de portafolio para fines de docencia. Se dan conceptos, definiciones y se presentan las soluciones propuestas al problema, por medio de ejemplos. Se expone el modelo básico de Markowitz, junto con los modelos alternativos de Sharpe y el de Multi-índices. Finalmente, presenta una aplicación práctica del modelo de selección de cartera con datos obtenidos de la Bolsa de Comercio de Santiago.
650		0	_aMODELO DE MARKOWITZ.
650		0	_aMODELO DE MULTI INDICES.
650		0	_aMODELO DE SHARPE.
650		0	_aSELECCION DE CARTERA DE INVERSION.
650		0	_aTEORIA DE PORTAFOLIO.
700	1		_aÁlamos Álamos, Gustavo _eProfesor guía _9176887
710	2		_aUniversidad de Valparaíso (Chile). _bFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas. _bEscuela de Ingeniería Comercial _9119207.
942			_c1 _2ddc
999			_c62425 _d62425